一、操作指南

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费用报销单申报.pptx

领导审核操作流程.pptx

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二、单据使用

       1.我校预制了费用报销、差旅费报销、往来报销、合同类报销4类报销单据。请根据事项使用合适的报销单据。       

       2.不具备签订明确收支金额和收付款条件的采用费用报销或往来报销。

       3.发放类（劳务费、奖助学金）报销模块正在设计中，未启用前仍使用费用报销单，设计完成后系统将预制全校师生数据并实时补充校外人员数据，敬请期待……

三、指标使用

       原则上本部门人员只授权本部门年度预算指标使用权限，需跨部门使用指标的可通过以下方式。

      1.报请指标所属部门同意，由指标所属部门指标负责人对本部门人员进行指标授权，该方式未改变指标所属权，预算指标的执行率仍考核原指标所属部门。该方式通常适合于已知或已固定需求指标金额的事项。该方式对预算指标所属部门指标统筹能力有一定要求，一般适合于年初、年中使用，预算执行后期不建议采用。

      2.由指标需求部门发起指标调剂申请，经本部门负责人和指标所属部门负责人同意后报计划财务处计划管理科进行指标调剂，该方式改变指标所属权，预算指标的执行率考核对象同步变更。该方式适用性较广，但手续相对方式1多一点。适合会多次发生报销的项目。因指标权属发生了改变，指标执行考核同步改变，故可以适用于预算执行全周期。需要注意的是，预算绩效考核对象不随指标所属变更，考核对象仍为预算编制部门。

四、附件上传

      1. 因财务报销凭证要求较高，各部门在上传附件时请务必保障上传材料的完整性、真实性、合法性和高质量。尽量采用扫描仪采集，使用相机拍摄的请尽量保证只拍摄附件原件，与报销事项无关的图像请勿采集到报销附件中。

      2. 采集的图像需为原始图像，严禁使用任何软件编辑。另外，考虑到学校存储设备空间有限，采集的图像只需要保证清晰可辩即可，一般500万像素以内，单一图片不超高2M。

      3. 为保证审批人的可阅读性，附件尽量采用PDF、图片、文档、表格等格式上传，不采用压缩文件上传。

      4. 线上审批完成后，请将纸质复核材料递交财务大厅财务工作人员复核，为保证复核效率，请将纸质原件附件尽量按线上提交附件顺序排列。

五、指标ID

      在网报单据填报时，在报销明细、用款明细等环节填报时请切记先选择指标ID，选择后系统将带出指标相关的其他参数，减少填报工作量的同时还提高了填报准确性。

六、合同类报销

      1.根据学校合同管理办法规定，经济类合同在签订后规定期限内由本部门专人负责通过专业版录入到财务平台合同管理系统中，合同数字化管理是学校建立债权债务台账的关键环节，请大家高度重视。报销时选择合同类报销单进行报销。

      2.未签订明确收支金额或非经济类合同不录入财务平台，需要使用合同报销需在框架协议基础上签订明确收支金额和收付款条件的正式合同或协议。

      3.合同录入时请正确选择收付类型，支付类合同按预算选择合同项目，收入类合同项目选择统一为“4  收入项目”，合同类别选择到末级。银行信息填写对方单位银行账户信息。联系人填负责该合同的人员姓名和电话。